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東吳新經濟( 基金代碼 580006 ) 單位凈值 0.9000 |漲跌幅 0.33% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2016 2016-08-22 2016-08-22 2016-08-24 0.39

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 20104312.21 78.19
其中:股票 20104312.21 78.19
銀行存款和結算備付金合計 3769617.66 14.66
其他各項資產 1839694.09 7.15
合計 25713623.96 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 9322947.11 37.6
批發和零售貿易 591150 2.38
住宿和餐飲業 245134 0.99
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1222434 4.93
金融業 4115507 16.6
房地產業 1039610 4.19
租賃和商務服務業 325710 1.31
科學研究和技術服務業 1028767 4.15
合計 20104312.21 81.09
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601398 工商銀行 6.92
2 601288 農業銀行 6.73
3 600519 貴州茅臺 5.57
4 600276 恒瑞醫藥 5.14
5 300015 愛爾眼科 5.11
6 600048 保利地產 4.19
7 300685 艾德生物 3.39
8 603899 晨光文具 3.18
9 002812 恩捷股份 3.08
10 601009 南京銀行 2.96
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