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東吳雙動力( 基金代碼 580002 ) 單位凈值 0.7488 |漲跌幅 1.27% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2015 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 0.3228
2014 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.12
2013 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-09 0.04
2011 2011-03-02 2011-03-02 2011-03-04 0.06

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 273554241.78 87.02
其中:股票 273554241.78 87.02
銀行存款和結算備付金合計 39897981.62 12.69
其他各項資產 895041.62 0.28
合計 314347265.02 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 7497264 2.44
制造業 182666593.22 59.36
電力、煤氣及水的生產和供應業 2139240.4 0.7
批發和零售貿易 10776379 3.5
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 47148171.18 15.32
金融業 5247223.44 1.71
科學研究和技術服務業 3966300 1.29
水利、環境和公共設施管理業 3077005.84 1
合計 273554241.78 88.89
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 603601 再升科技 7.33
2 300316 晶盛機電 4.13
3 300059 東方財富 3.67
4 603883 老百姓 3.5
5 300502 新易盛 3.5
6 002838 道恩股份 3.29
7 002241 歌爾股份 3.15
8 600570 恒生電子 3.06
9 300751 邁為股份 3.01
10 000977 浪潮信息 3
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