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東吳轉債( 基金代碼 165809 ) 單位凈值 1.0300 |漲跌幅 0.19% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 16749319.62 91.38
固定收益投資 16749319.62 91.38
銀行存款和結算備付金合計 1370761.22 7.48
其他各項資產 209128.89 1.14
合計 18329209.73 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 1999800 10.98
可轉債 14749519.62 81
合計 16749319.62 91.99
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 113021 中信轉債 12.24
2 019611 19國債01 10.98
3 113011 光大轉債 10.01
4 110053 蘇銀轉債 6.85
5 113013 國君轉債 3.19
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