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東吳鼎利(LOF)( 基金代碼 165807 ) 單位凈值 0.8760 |漲跌幅 0.11% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 41550516.6 90.43
固定收益投資 41550516.6 90.43
銀行存款和結算備付金合計 140125.09 0.3
其他各項資產 4255325.36 9.26
合計 45945967.05 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 3686475.6 8.11
金融債券 7983611 17.57
其中:政策性金融債 7983611 17.57
企業債券 29075070 64
可轉債 805360 1.77
合計 41550516.6 91.46
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 63.32
2 108602 國開1704 4.85
3 018006 國開1702 4.19
4 010107 21國債⑺ 3.33
5 010303 03國債⑶ 2.91
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