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東吳雙三角A( 基金代碼 005209 ) 單位凈值 0.9243 |漲跌幅 0.53% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 189485494.86 88.85
其中:股票 189485494.86 88.85
銀行存款和結算備付金合計 22040766.05 10.34
其他各項資產 1732245.72 0.81
合計 213258506.63 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 85538270.97 40.31
電力、煤氣及水的生產和供應業 23759740.4 11.2
批發和零售貿易 9269790 4.37
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 41198529.4 19.41
金融業 6689266.2 3.15
房地產業 2023424.25 0.95
水利、環境和公共設施管理業 6644000 3.13
文化、體育和娛樂業 6659200 3.14
合計 181782221.22 85.66
十大股票持倉注:數據截止到
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002405 四維圖新 7.67
2 603043 廣州酒家 6.25
3 300624 萬興科技 6.01
4 002675 東誠藥業 4.56
5 600025 華能水電 4.4
6 300755 華致酒行 4.37
7 000100 TCL集團 4.03
8 300001 特銳德 3.81
9 002422 科倫藥業 3.53
10 603983 丸美股份 3.52
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