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東吳智慧醫療( 基金代碼 002919 ) 單位凈值 0.9060 |漲跌幅 0.33% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 105390674.92 66.21
其中:股票 105390674.92 66.21
銀行存款和結算備付金合計 53213162.48 33.43
其他各項資產 580046.72 0.36
合計 159183884.12 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 30254548.71 20.8
批發和零售貿易 8313829.03 5.71
交通運輸、倉儲和郵政業 262665 0.18
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9126364.4 6.27
金融業 31034900.2 21.33
房地產業 4290000 2.95
租賃和商務服務業 2047320 1.41
科學研究和技術服務業 2346024 1.61
合計 105390674.92 72.44
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601398 工商銀行 5.73
2 601939 建設銀行 5.29
3 601988 中國銀行 5.04
4 600276 恒瑞醫藥 4.93
5 300015 愛爾眼科 4.9
6 000661 長春高新 3.04
7 603939 益豐藥房 2.98
8 600048 保利地產 2.95
9 300347 泰格醫藥 2.9
10 600570 恒生電子 2.9
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