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東吳安盈量化( 基金代碼 002270 ) 單位凈值 0.9820 |漲跌幅 1.55% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 153033259.44 54.33
其中:股票 153033259.44 54.33
銀行存款和結算備付金合計 126593098.6 44.95
其他各項資產 2023491.15 0.72
合計 281649849.19 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 88945968.98 31.66
交通運輸、倉儲和郵政業 9965645.82 3.55
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 223129.4 0.08
金融業 5413870 1.93
房地產業 36905763 13.14
租賃和商務服務業 3909552 1.39
文化、體育和娛樂業 7669330.24 2.73
合計 153033259.44 54.48
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 603626 科森科技 9.13
2 000043 中航善達 6.81
3 000671 陽光城 6.33
4 600029 南方航空 3.55
5 000625 長安汽車 3.5
6 603658 安圖生物 3.31
7 000697 煉石航空 3.09
8 300413 芒果超媒 2.73
9 600285 羚銳制藥 2.3
10 000768 中航飛機 2.08
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