分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息(元) |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比(%) |
權益投資 | 108878754.57 | 45.47 |
其中:股票 | 108878754.57 | 45.47 |
銀行存款和結算備付金合計 | 128479904.72 | 53.65 |
其他各項資產 | 2101144.95 | 0.88 |
合計 | 239459804.24 | 100 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產價值比(%) |
制造業 | 54205354.97 | 22.78 |
批發和零售貿易 | 4150004 | 1.74 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14154129.4 | 5.95 |
金融業 | 36369266.2 | 15.29 |
合計 | 108878754.57 | 45.77 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比(%) |
1 | 601939 | 建設銀行 | 5.88 |
2 | 603589 | 口子窖 | 5.86 |
3 | 601398 | 工商銀行 | 4.65 |
4 | 002624 | 完美世界 | 3.26 |
5 | 000858 | 五糧液 | 2.73 |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 2.18 |
7 | 000568 | 瀘州老窖 | 2.15 |
8 | 600837 | 海通證券 | 2.1 |
9 | 002531 | 天順風能 | 1.76 |
10 | 603883 | 老百姓 | 1.74 |
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