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東吳新趨勢( 基金代碼 001322 ) 單位凈值 0.5650 |漲跌幅 0.53% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 108878754.57 45.47
其中:股票 108878754.57 45.47
銀行存款和結算備付金合計 128479904.72 53.65
其他各項資產 2101144.95 0.88
合計 239459804.24 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 54205354.97 22.78
批發和零售貿易 4150004 1.74
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14154129.4 5.95
金融業 36369266.2 15.29
合計 108878754.57 45.77
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601939 建設銀行 5.88
2 603589 口子窖 5.86
3 601398 工商銀行 4.65
4 002624 完美世界 3.26
5 000858 五糧液 2.73
6 600519 貴州茅臺 2.18
7 000568 瀘州老窖 2.15
8 600837 海通證券 2.1
9 002531 天順風能 1.76
10 603883 老百姓 1.74
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